平安惠盈纯债A (002795.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,811.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债C | ||||
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平安惠盈纯债A(002795) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.025 元 | 14.00亿 | 3,500.61万元 | 2.04% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.012 元 | 2.45亿 | 294.34万元 | 1.01% | 1.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
