景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数273.00 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1638元基金经理陈静 、 王勇 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券A类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1638元 | 1.3025元 |
| 2024-12-19 | 1.1637元 | 1.3024元 |
| 2024-12-18 | 1.1622元 | 1.3009元 |
| 2024-12-17 | 1.1615元 | 1.3002元 |
| 2024-12-16 | 1.1631元 | 1.3018元 |
| 2024-12-13 | 1.1658元 | 1.3045元 |
| 2024-12-12 | 1.1711元 | 1.3098元 |
| 2024-12-11 | 1.1688元 | 1.3075元 |
| 2024-12-10 | 1.1664元 | 1.3051元 |
| 2024-12-09 | 1.1618元 | 1.3005元 |
| 2024-12-06 | 1.1625元 | 1.3012元 |
| 2024-12-05 | 1.1581元 | 1.2968元 |
| 2024-12-04 | 1.1575元 | 1.2962元 |
| 2024-12-03 | 1.1597元 | 1.2984元 |
| 2024-12-02 | 1.1601元 | 1.2988元 |
| 2024-11-29 | 1.1549元 | 1.2936元 |
| 2024-11-28 | 1.1505元 | 1.2892元 |
| 2024-11-27 | 1.1528元 | 1.2915元 |
| 2024-11-26 | 1.1474元 | 1.2861元 |
| 2024-11-25 | 1.1471元 | 1.2858元 |
| 2024-11-22 | 1.1482元 | 1.2869元 |
| 2024-11-21 | 1.1575元 | 1.2962元 |
| 2024-11-20 | 1.1568元 | 1.2955元 |
| 2024-11-19 | 1.1534元 | 1.2921元 |
| 2024-11-18 | 1.1494元 | 1.2881元 |
| 2024-11-15 | 1.1549元 | 1.2936元 |
| 2024-11-14 | 1.1591元 | 1.2978元 |
| 2024-11-13 | 1.1666元 | 1.3053元 |
| 2024-11-12 | 1.1666元 | 1.3053元 |
| 2024-11-11 | 1.1682元 | 1.3069元 |
| 2024-11-08 | 1.1641元 | 1.3028元 |
| 2024-11-07 | 1.1641元 | 1.3028元 |
| 2024-11-06 | 1.1582元 | 1.2969元 |
| 2024-11-05 | 1.1597元 | 1.2984元 |
| 2024-11-04 | 1.1525元 | 1.2912元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.2871元 |
| 2024-10-31 | 1.1495元 | 1.2882元 |
| 2024-10-30 | 1.1492元 | 1.2879元 |
| 2024-10-29 | 1.1507元 | 1.2894元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.2917元 |
| 2024-10-25 | 1.1526元 | 1.2913元 |
| 2024-10-24 | 1.1514元 | 1.2901元 |
| 2024-10-23 | 1.1549元 | 1.2936元 |
| 2024-10-22 | 1.1571元 | 1.2958元 |
| 2024-10-21 | 1.1558元 | 1.2945元 |
| 2024-10-18 | 1.1521元 | 1.2908元 |
| 2024-10-17 | 1.1418元 | 1.2805元 |
| 2024-10-16 | 1.1428元 | 1.2815元 |
| 2024-10-15 | 1.1439元 | 1.2826元 |
| 2024-10-14 | 1.1488元 | 1.2875元 |
