景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1208元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盈双利债券A类 | ||||
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1208元 | 1.2595元 |
| 2024-07-25 | 1.1188元 | 1.2575元 |
| 2024-07-24 | 1.1193元 | 1.2580元 |
| 2024-07-23 | 1.1211元 | 1.2598元 |
| 2024-07-22 | 1.1280元 | 1.2667元 |
| 2024-07-19 | 1.1280元 | 1.2667元 |
| 2024-07-18 | 1.1272元 | 1.2659元 |
| 2024-07-17 | 1.1255元 | 1.2642元 |
| 2024-07-16 | 1.1248元 | 1.2635元 |
| 2024-07-15 | 1.1219元 | 1.2606元 |
| 2024-07-12 | 1.1215元 | 1.2602元 |
| 2024-07-11 | 1.1219元 | 1.2606元 |
| 2024-07-10 | 1.1185元 | 1.2572元 |
| 2024-07-09 | 1.1194元 | 1.2581元 |
| 2024-07-08 | 1.1153元 | 1.2540元 |
| 2024-07-05 | 1.1205元 | 1.2592元 |
| 2024-07-04 | 1.1209元 | 1.2596元 |
| 2024-07-03 | 1.1242元 | 1.2629元 |
| 2024-07-02 | 1.1253元 | 1.2640元 |
| 2024-07-01 | 1.1277元 | 1.2664元 |
| 2024-06-28 | 1.1268元 | 1.2655元 |
| 2024-06-27 | 1.1263元 | 1.2650元 |
| 2024-06-26 | 1.1290元 | 1.2677元 |
| 2024-06-25 | 1.1497元 | 1.2634元 |
| 2024-06-24 | 1.1527元 | 1.2664元 |
| 2024-06-21 | 1.1570元 | 1.2707元 |
| 2024-06-20 | 1.1580元 | 1.2717元 |
| 2024-06-19 | 1.1609元 | 1.2746元 |
| 2024-06-18 | 1.1628元 | 1.2765元 |
| 2024-06-17 | 1.1615元 | 1.2752元 |
| 2024-06-14 | 1.1607元 | 1.2744元 |
| 2024-06-13 | 1.1580元 | 1.2717元 |
| 2024-06-12 | 1.1592元 | 1.2729元 |
| 2024-06-11 | 1.1571元 | 1.2708元 |
| 2024-06-07 | 1.1559元 | 1.2696元 |
| 2024-06-06 | 1.1578元 | 1.2715元 |
| 2024-06-05 | 1.1568元 | 1.2705元 |
| 2024-06-04 | 1.1588元 | 1.2725元 |
| 2024-06-03 | 1.1560元 | 1.2697元 |
| 2024-05-31 | 1.1543元 | 1.2680元 |
| 2024-05-30 | 1.1554元 | 1.2691元 |
| 2024-05-29 | 1.1558元 | 1.2695元 |
| 2024-05-28 | 1.2105元 | 1.2685元 |
| 2024-05-27 | 1.2133元 | 1.2713元 |
| 2024-05-24 | 1.2111元 | 1.2691元 |
| 2024-05-23 | 1.2138元 | 1.2718元 |
| 2024-05-22 | 1.2162元 | 1.2742元 |
| 2024-05-21 | 1.2156元 | 1.2736元 |
| 2024-05-20 | 1.2183元 | 1.2763元 |
| 2024-05-17 | 1.2164元 | 1.2744元 |
