东方红沪港深混合 (002803.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5290元基金经理秦绪文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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东方红沪港深混合(002803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-23 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-07-22 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-19 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-07-18 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-17 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-16 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-15 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-07-12 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-10 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-07-09 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-08 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-07-03 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-02 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-07-01 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-06-28 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-06-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-25 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-20 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-19 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-18 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-14 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-12 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-07 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-06 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-05 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-04 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-05-31 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2024-05-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-05-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-05-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-05-24 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-05-23 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-05-22 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-05-21 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-05-20 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-05-17 | 1.7120元 | 1.7120元 |
