浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理蔡玮菁 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期C 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-10-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.04 元 | 215.36万元 | 3.57% | 3.57% |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 0.04 元 | 98.13万元 | 3.59% | 3.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
