浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期C 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浙商汇金聚利一年定期 | ||
| 基金主代码 | 002805 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2016-08-01 | ||
| 总份额 | 5.69亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、国债期货投资策略；（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 浙商汇金聚利一年定期A | 浙商汇金聚利一年定期C | 浙商汇金聚利一年定期D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002805 | 002806 | 019826 |
| 子基金份额 | 5,091.87万 份 (2024-09-30) | 1,543.80万 份 (2024-09-30) | 5.03亿 份 (2024-09-30) |
