浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期C 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,772.65万 | 5,091.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,751.27万 | 5,091.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,671.83万 | 5,091.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5,600.55万 | 5,091.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,897.28万 | 5,385.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5,881.12万 | 5,385.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,811.11万 | 5,385.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,708.78万 | 5,385.64万元 | -- |
