浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数89.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1405元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期C 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-11 | 1.1401元 | 1.3401元 |
| 2024-11-08 | 1.1396元 | 1.3396元 |
| 2024-11-07 | 1.1393元 | 1.3393元 |
| 2024-11-06 | 1.1387元 | 1.3387元 |
| 2024-11-05 | 1.1385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-04 | 1.1382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2024-10-31 | 1.1373元 | 1.3373元 |
| 2024-10-30 | 1.1370元 | 1.3370元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.3370元 |
| 2024-10-28 | 1.1371元 | 1.3371元 |
| 2024-10-25 | 1.1374元 | 1.3374元 |
| 2024-10-24 | 1.1376元 | 1.3376元 |
| 2024-10-23 | 1.1377元 | 1.3377元 |
| 2024-10-22 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2024-10-21 | 1.1383元 | 1.3383元 |
| 2024-10-18 | 1.1381元 | 1.3381元 |
| 2024-10-17 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2024-10-16 | 1.1373元 | 1.3373元 |
| 2024-10-15 | 1.1366元 | 1.3366元 |
| 2024-10-14 | 1.1356元 | 1.3356元 |
| 2024-10-11 | 1.1330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-10 | 1.1315元 | 1.3315元 |
| 2024-10-09 | 1.1305元 | 1.3305元 |
| 2024-10-08 | 1.1327元 | 1.3327元 |
| 2024-09-30 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-09-27 | 1.1366元 | 1.3366元 |
| 2024-09-26 | 1.1383元 | 1.3383元 |
| 2024-09-25 | 1.1383元 | 1.3383元 |
| 2024-09-24 | 1.1379元 | 1.3379元 |
| 2024-09-23 | 1.1381元 | 1.3381元 |
| 2024-09-20 | 1.1377元 | 1.3377元 |
| 2024-09-19 | 1.1377元 | 1.3377元 |
| 2024-09-18 | 1.1378元 | 1.3378元 |
| 2024-09-13 | 1.1371元 | 1.3371元 |
| 2024-09-12 | 1.1370元 | 1.3370元 |
| 2024-09-11 | 1.1368元 | 1.3368元 |
| 2024-09-10 | 1.1366元 | 1.3366元 |
| 2024-09-09 | 1.1364元 | 1.3364元 |
| 2024-09-06 | 1.1360元 | 1.3360元 |
| 2024-09-05 | 1.1358元 | 1.3358元 |
| 2024-09-04 | 1.1356元 | 1.3356元 |
| 2024-09-03 | 1.1353元 | 1.3353元 |
| 2024-09-02 | 1.1350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-30 | 1.1341元 | 1.3341元 |
| 2024-08-29 | 1.1339元 | 1.3339元 |
| 2024-08-28 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-27 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-26 | 1.1347元 | 1.3347元 |
