浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理蔡玮菁 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期C 、 浙商汇金聚利一年定期D | ||||
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1341元 | 1.3341元 |
| 2024-08-29 | 1.1339元 | 1.3339元 |
| 2024-08-28 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-27 | 1.1337元 | 1.3337元 |
| 2024-08-26 | 1.1347元 | 1.3347元 |
| 2024-08-23 | 1.1350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-22 | 1.1352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-21 | 1.1353元 | 1.3353元 |
| 2024-08-20 | 1.1355元 | 1.3355元 |
| 2024-08-19 | 1.1355元 | 1.3355元 |
| 2024-08-16 | 1.1353元 | 1.3353元 |
| 2024-08-15 | 1.1352元 | 1.3352元 |
| 2024-08-14 | 1.1353元 | 1.3353元 |
| 2024-08-13 | 1.1345元 | 1.3345元 |
| 2024-08-12 | 1.1344元 | 1.3344元 |
| 2024-08-09 | 1.1351元 | 1.3351元 |
| 2024-08-08 | 1.1359元 | 1.3359元 |
| 2024-08-07 | 1.1363元 | 1.3363元 |
| 2024-08-06 | 1.1361元 | 1.3361元 |
| 2024-08-05 | 1.1363元 | 1.3363元 |
| 2024-08-02 | 1.1357元 | 1.3357元 |
| 2024-08-01 | 1.1354元 | 1.3354元 |
| 2024-07-31 | 1.1348元 | 1.3348元 |
| 2024-07-30 | 1.1343元 | 1.3343元 |
| 2024-07-29 | 1.1340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-26 | 1.1335元 | 1.3335元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.3332元 |
| 2024-07-24 | 1.1327元 | 1.3327元 |
| 2024-07-23 | 1.1325元 | 1.3325元 |
| 2024-07-22 | 1.1319元 | 1.3319元 |
| 2024-07-19 | 1.1312元 | 1.3312元 |
| 2024-07-18 | 1.1311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.3311元 |
| 2024-07-16 | 1.1316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-15 | 1.1314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-11 | 1.1306元 | 1.3306元 |
| 2024-07-10 | 1.1305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-09 | 1.1303元 | 1.3303元 |
| 2024-07-08 | 1.1300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-05 | 1.1303元 | 1.3303元 |
| 2024-07-04 | 1.1303元 | 1.3303元 |
| 2024-07-03 | 1.1301元 | 1.3301元 |
| 2024-07-02 | 1.1299元 | 1.3299元 |
| 2024-07-01 | 1.1297元 | 1.3297元 |
| 2024-06-28 | 1.1294元 | 1.3294元 |
| 2024-06-27 | 1.1292元 | 1.3292元 |
| 2024-06-26 | 1.1289元 | 1.3289元 |
| 2024-06-25 | 1.1288元 | 1.3288元 |
| 2024-06-24 | 1.1287元 | 1.3287元 |
