融通通安债券 (002807.jj)融通基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通安债券(002807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0139 元 | 9.97亿 | 1,386.49万元 | 1.35% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0168 元 | 9.98亿 | 1,676.41万元 | 1.63% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.02 元 | 9.98亿 | 1,995.17万元 | 1.96% | 3.72% |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.018 元 | 9.98亿 | 1,796.50万元 | 1.76% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.05 元 | 9.99亿 | 4,993.20万元 | 4.73% | 5.40% |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.007 元 | 9.98亿 | 698.56万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
