融通通安债券 (002807.jj)融通基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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融通通安债券(002807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0181元 | 1.3325元 |
| 2024-12-19 | 1.0172元 | 1.3316元 |
| 2024-12-18 | 1.0311元 | 1.3316元 |
| 2024-12-17 | 1.0317元 | 1.3322元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.3324元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.3315元 |
| 2024-12-12 | 1.0301元 | 1.3306元 |
| 2024-12-11 | 1.0299元 | 1.3304元 |
| 2024-12-10 | 1.0297元 | 1.3302元 |
| 2024-12-09 | 1.0283元 | 1.3288元 |
| 2024-12-06 | 1.0278元 | 1.3283元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.3285元 |
| 2024-12-04 | 1.0279元 | 1.3284元 |
| 2024-12-03 | 1.0273元 | 1.3278元 |
| 2024-12-02 | 1.0271元 | 1.3276元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.3262元 |
| 2024-11-28 | 1.0251元 | 1.3256元 |
| 2024-11-27 | 1.0245元 | 1.3250元 |
| 2024-11-26 | 1.0245元 | 1.3250元 |
| 2024-11-25 | 1.0243元 | 1.3248元 |
| 2024-11-22 | 1.0238元 | 1.3243元 |
| 2024-11-21 | 1.0234元 | 1.3239元 |
| 2024-11-20 | 1.0230元 | 1.3235元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.3234元 |
| 2024-11-18 | 1.0227元 | 1.3232元 |
| 2024-11-15 | 1.0229元 | 1.3234元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.3235元 |
| 2024-11-13 | 1.0230元 | 1.3235元 |
| 2024-11-12 | 1.0233元 | 1.3238元 |
| 2024-11-11 | 1.0228元 | 1.3233元 |
| 2024-11-08 | 1.0224元 | 1.3229元 |
| 2024-11-07 | 1.0222元 | 1.3227元 |
| 2024-11-06 | 1.0218元 | 1.3223元 |
| 2024-11-05 | 1.0216元 | 1.3221元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.3218元 |
| 2024-11-01 | 1.0211元 | 1.3216元 |
| 2024-10-31 | 1.0208元 | 1.3213元 |
| 2024-10-30 | 1.0205元 | 1.3210元 |
| 2024-10-29 | 1.0205元 | 1.3210元 |
| 2024-10-28 | 1.0205元 | 1.3210元 |
| 2024-10-25 | 1.0207元 | 1.3212元 |
| 2024-10-24 | 1.0207元 | 1.3212元 |
| 2024-10-23 | 1.0207元 | 1.3212元 |
| 2024-10-22 | 1.0216元 | 1.3221元 |
| 2024-10-21 | 1.0220元 | 1.3225元 |
| 2024-10-18 | 1.0220元 | 1.3225元 |
| 2024-10-17 | 1.0217元 | 1.3222元 |
| 2024-10-16 | 1.0212元 | 1.3217元 |
| 2024-10-15 | 1.0209元 | 1.3214元 |
| 2024-10-14 | 1.0204元 | 1.3209元 |
