融通通安债券 (002807.jj)融通基金管理有限公司持有人户数392.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通安债券(002807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.83万元 | 0.30% | 50.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.86万元 | 0.30% | 101.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.39万元 | 0.30% | 50.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 314.57万元 | 0.30% | 104.86万元 | 0.10% |
