招商丰美混合C (002820.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2300元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合A | ||||
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招商丰美混合C(002820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2400元 | 1.6160元 |
| 2024-07-30 | 1.2300元 | 1.6060元 |
| 2024-07-29 | 1.2310元 | 1.6070元 |
| 2024-07-26 | 1.2260元 | 1.6020元 |
| 2024-07-25 | 1.2050元 | 1.5810元 |
| 2024-07-24 | 1.2130元 | 1.5890元 |
| 2024-07-23 | 1.2060元 | 1.5820元 |
| 2024-07-22 | 1.2290元 | 1.6050元 |
| 2024-07-19 | 1.2260元 | 1.6020元 |
| 2024-07-18 | 1.2150元 | 1.5910元 |
| 2024-07-17 | 1.1970元 | 1.5730元 |
| 2024-07-16 | 1.2040元 | 1.5800元 |
| 2024-07-15 | 1.1980元 | 1.5740元 |
| 2024-07-12 | 1.2020元 | 1.5780元 |
| 2024-07-11 | 1.2030元 | 1.5790元 |
| 2024-07-10 | 1.1890元 | 1.5650元 |
| 2024-07-09 | 1.1830元 | 1.5590元 |
| 2024-07-08 | 1.1720元 | 1.5480元 |
| 2024-07-05 | 1.1790元 | 1.5550元 |
| 2024-07-04 | 1.1800元 | 1.5560元 |
| 2024-07-03 | 1.1840元 | 1.5600元 |
| 2024-07-02 | 1.1920元 | 1.5680元 |
| 2024-07-01 | 1.1990元 | 1.5750元 |
| 2024-06-28 | 1.1990元 | 1.5750元 |
| 2024-06-27 | 1.1780元 | 1.5540元 |
| 2024-06-26 | 1.1880元 | 1.5640元 |
| 2024-06-25 | 1.1760元 | 1.5520元 |
| 2024-06-24 | 1.1890元 | 1.5650元 |
| 2024-06-21 | 1.2050元 | 1.5810元 |
| 2024-06-20 | 1.2040元 | 1.5800元 |
| 2024-06-19 | 1.2130元 | 1.5890元 |
| 2024-06-18 | 1.2230元 | 1.5990元 |
| 2024-06-17 | 1.2130元 | 1.5890元 |
| 2024-06-14 | 1.2130元 | 1.5890元 |
| 2024-06-13 | 1.2210元 | 1.5970元 |
| 2024-06-12 | 1.2210元 | 1.5970元 |
| 2024-06-11 | 1.2190元 | 1.5950元 |
| 2024-06-07 | 1.2150元 | 1.5910元 |
| 2024-06-06 | 1.2190元 | 1.5950元 |
| 2024-06-05 | 1.2260元 | 1.6020元 |
| 2024-06-04 | 1.2280元 | 1.6040元 |
| 2024-06-03 | 1.2200元 | 1.5960元 |
| 2024-05-31 | 1.2190元 | 1.5950元 |
| 2024-05-30 | 1.2180元 | 1.5940元 |
| 2024-05-29 | 1.2130元 | 1.5890元 |
| 2024-05-28 | 1.2140元 | 1.5900元 |
| 2024-05-27 | 1.2230元 | 1.5990元 |
| 2024-05-24 | 1.2140元 | 1.5900元 |
| 2024-05-23 | 1.2230元 | 1.5990元 |
| 2024-05-22 | 1.2350元 | 1.6110元 |
