浙商惠丰定期 (002830.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数314.00 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0533元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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浙商惠丰定期(002830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0533元 | 1.3163元 |
| 2024-12-19 | 1.0533元 | 1.3163元 |
| 2024-12-18 | 1.0762元 | 1.3162元 |
| 2024-12-17 | 1.0762元 | 1.3162元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.3162元 |
| 2024-12-13 | 1.0761元 | 1.3161元 |
| 2024-12-12 | 1.0760元 | 1.3160元 |
| 2024-12-11 | 1.0759元 | 1.3159元 |
| 2024-12-10 | 1.0759元 | 1.3159元 |
| 2024-12-09 | 1.0758元 | 1.3158元 |
| 2024-12-06 | 1.0757元 | 1.3157元 |
| 2024-12-05 | 1.0757元 | 1.3157元 |
| 2024-12-04 | 1.0757元 | 1.3157元 |
| 2024-12-03 | 1.0756元 | 1.3156元 |
| 2024-12-02 | 1.0756元 | 1.3156元 |
| 2024-11-29 | 1.0754元 | 1.3154元 |
| 2024-11-28 | 1.0754元 | 1.3154元 |
| 2024-11-27 | 1.0754元 | 1.3154元 |
| 2024-11-26 | 1.0753元 | 1.3153元 |
| 2024-11-25 | 1.0753元 | 1.3153元 |
| 2024-11-22 | 1.0752元 | 1.3152元 |
| 2024-11-21 | 1.0751元 | 1.3151元 |
| 2024-11-20 | 1.0751元 | 1.3151元 |
| 2024-11-19 | 1.0751元 | 1.3151元 |
| 2024-11-18 | 1.0751元 | 1.3151元 |
| 2024-11-15 | 1.0750元 | 1.3150元 |
| 2024-11-14 | 1.0750元 | 1.3150元 |
| 2024-11-13 | 1.0750元 | 1.3150元 |
| 2024-11-12 | 1.0749元 | 1.3149元 |
| 2024-11-11 | 1.0749元 | 1.3149元 |
| 2024-11-08 | 1.0747元 | 1.3147元 |
| 2024-11-07 | 1.0747元 | 1.3147元 |
| 2024-11-06 | 1.0746元 | 1.3146元 |
| 2024-11-05 | 1.0746元 | 1.3146元 |
| 2024-11-04 | 1.0745元 | 1.3145元 |
| 2024-11-01 | 1.0744元 | 1.3144元 |
| 2024-10-31 | 1.0743元 | 1.3143元 |
| 2024-10-30 | 1.0742元 | 1.3142元 |
| 2024-10-29 | 1.0742元 | 1.3142元 |
| 2024-10-28 | 1.0742元 | 1.3142元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.3141元 |
| 2024-10-24 | 1.0740元 | 1.3140元 |
| 2024-10-23 | 1.0740元 | 1.3140元 |
| 2024-10-22 | 1.0740元 | 1.3140元 |
| 2024-10-21 | 1.0739元 | 1.3139元 |
| 2024-10-18 | 1.0739元 | 1.3139元 |
| 2024-10-17 | 1.0738元 | 1.3138元 |
| 2024-10-16 | 1.0738元 | 1.3138元 |
| 2024-10-15 | 1.0738元 | 1.3138元 |
| 2024-10-14 | 1.0737元 | 1.3137元 |
