浙商惠丰定期 (002830.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0733元持有人户数314.00基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
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浙商惠丰定期(002830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0733元 | 1.3133元 |
| 2024-09-27 | 1.0731元 | 1.3131元 |
| 2024-09-26 | 1.0731元 | 1.3131元 |
| 2024-09-25 | 1.0731元 | 1.3131元 |
| 2024-09-24 | 1.0731元 | 1.3131元 |
| 2024-09-23 | 1.0730元 | 1.3130元 |
| 2024-09-20 | 1.0730元 | 1.3130元 |
| 2024-09-19 | 1.0730元 | 1.3130元 |
| 2024-09-18 | 1.0729元 | 1.3129元 |
| 2024-09-13 | 1.0727元 | 1.3127元 |
| 2024-09-12 | 1.0727元 | 1.3127元 |
| 2024-09-11 | 1.0726元 | 1.3126元 |
| 2024-09-10 | 1.0726元 | 1.3126元 |
| 2024-09-09 | 1.0726元 | 1.3126元 |
| 2024-09-06 | 1.0725元 | 1.3125元 |
| 2024-09-05 | 1.0724元 | 1.3124元 |
| 2024-09-04 | 1.0724元 | 1.3124元 |
| 2024-09-03 | 1.0723元 | 1.3123元 |
| 2024-09-02 | 1.0723元 | 1.3123元 |
| 2024-08-30 | 1.0721元 | 1.3121元 |
| 2024-08-29 | 1.0721元 | 1.3121元 |
| 2024-08-28 | 1.0720元 | 1.3120元 |
| 2024-08-27 | 1.0720元 | 1.3120元 |
| 2024-08-26 | 1.0720元 | 1.3120元 |
| 2024-08-23 | 1.0719元 | 1.3119元 |
| 2024-08-22 | 1.0719元 | 1.3119元 |
| 2024-08-21 | 1.0718元 | 1.3118元 |
| 2024-08-20 | 1.0718元 | 1.3118元 |
| 2024-08-19 | 1.0718元 | 1.3118元 |
| 2024-08-16 | 1.0716元 | 1.3116元 |
| 2024-08-15 | 1.0716元 | 1.3116元 |
| 2024-08-14 | 1.0715元 | 1.3115元 |
| 2024-08-13 | 1.0714元 | 1.3114元 |
| 2024-08-12 | 1.0713元 | 1.3113元 |
| 2024-08-09 | 1.0715元 | 1.3115元 |
| 2024-08-08 | 1.0715元 | 1.3115元 |
| 2024-08-07 | 1.0716元 | 1.3116元 |
| 2024-08-06 | 1.0717元 | 1.3117元 |
| 2024-08-05 | 1.0716元 | 1.3116元 |
| 2024-08-02 | 1.0714元 | 1.3114元 |
| 2024-08-01 | 1.0711元 | 1.3111元 |
| 2024-07-31 | 1.0709元 | 1.3109元 |
| 2024-07-30 | 1.0706元 | 1.3106元 |
| 2024-07-29 | 1.0704元 | 1.3104元 |
| 2024-07-26 | 1.0702元 | 1.3102元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.3100元 |
| 2024-07-24 | 1.0697元 | 1.3097元 |
| 2024-07-23 | 1.0697元 | 1.3097元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.3092元 |
| 2024-07-19 | 1.0683元 | 1.3083元 |
