南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0314元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合C | ||||
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.78亿 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 11.78亿 | 90.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 1.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 310.25万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.32亿 | 71.50% |
| 金融业 | 2.00亿 | 15.31% |
| 采矿业 | 4,539.46万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.27万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.04万 | 0.01% |
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