南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8433元基金经理袁立管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率123.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合C | ||||
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2024-08-29 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2024-08-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2024-08-27 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2024-08-26 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2024-08-23 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-08-22 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-08-21 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-08-20 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-08-19 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2024-08-16 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2024-08-15 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2024-08-14 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2024-08-13 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2024-08-12 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2024-08-09 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2024-08-08 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2024-08-07 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-08-06 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2024-08-05 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2024-08-02 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2024-08-01 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2024-07-31 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2024-07-30 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-07-29 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-07-26 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-07-25 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-07-24 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2024-07-23 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-07-22 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2024-07-19 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-07-18 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2024-07-17 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2024-07-16 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2024-07-15 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2024-07-12 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-07-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-07-10 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2024-07-09 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-07-08 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2024-07-05 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-07-04 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-07-03 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2024-07-02 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2024-07-01 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-06-28 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2024-06-27 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2024-06-26 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-06-25 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2024-06-24 | 1.9549元 | 1.9549元 |
