南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数13.35万 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0314元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合C | ||||
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南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-12-20 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-12-19 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-12-18 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2024-12-17 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2024-12-16 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2024-12-13 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-12-12 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2024-12-11 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-12-10 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2024-12-09 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2024-12-06 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2024-12-05 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2024-12-04 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2024-12-03 | 2.0285元 | 2.0285元 |
| 2024-12-02 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2024-11-29 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-11-28 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2024-11-27 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2024-11-26 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-11-25 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2024-11-22 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2024-11-21 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2024-11-20 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2024-11-19 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-11-18 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2024-11-15 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2024-11-14 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2024-11-13 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2024-11-12 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2024-11-11 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2024-11-08 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2024-11-07 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2024-11-06 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2024-11-05 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2024-11-04 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2024-11-01 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2024-10-31 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-10-30 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2024-10-29 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2024-10-28 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-10-25 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2024-10-24 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2024-10-23 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2024-10-22 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2024-10-21 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2024-10-18 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2024-10-17 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2024-10-16 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2024-10-15 | 2.0823元 | 2.0823元 |
