南方品质优选灵活配置混合A (002851.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8496元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方品质优选灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方品质优选灵活配置混合A(002851) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 12.34亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.27亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 10.41亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.36亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 11.93亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 11.76亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 11.51亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.80元 | 11.81亿 | 6.58亿元 | -- |
