广发安泽短债A (002864.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.47万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债C 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债A(002864) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0072 元 | 12.38亿 | 891.70万元 | 0.67% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0072 元 | 20.55亿 | 1,479.82万元 | 0.67% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0069 元 | 4.90亿 | 338.10万元 | 0.64% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0067 元 | 3.24亿 | 216.92万元 | 0.62% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.007 元 | 6.47亿 | 453.23万元 | 0.65% | 2.53% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0068 元 | 6.30亿 | 428.68万元 | 0.63% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0067 元 | 5.77亿 | 386.34万元 | 0.63% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0066 元 | 8.41亿 | 555.17万元 | 0.62% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0068 元 | 8.09亿 | 549.89万元 | 0.63% | 2.51% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0068 元 | 10.10亿 | 686.86万元 | 0.63% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0066 元 | 13.09亿 | 864.04万元 | 0.62% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0067 元 | 15.03亿 | 1,007.17万元 | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
