广发安泽短债A (002864.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.47万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债C 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债A(002864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.32亿 | 12.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 22.17亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.47亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.93亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.76亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.16亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8.96亿 | 8.41亿元 | -- |
