广发安泽短债A(002864) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.08元 | 22.17亿 | 20.55亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 4.90亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.07元 | 3.47亿 | 3.24亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 6.93亿 | 6.47亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 6.76亿 | 6.30亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.07元 | 6.16亿 | 5.77亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 8.96亿 | 8.41亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.07元 | 8.66亿 | 8.09亿元 | -- |