广发安泽短债A(002864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0740元 | 1.2661元 |
| 2024-07-29 | 1.0738元 | 1.2659元 |
| 2024-07-26 | 1.0736元 | 1.2657元 |
| 2024-07-25 | 1.0734元 | 1.2655元 |
| 2024-07-24 | 1.0733元 | 1.2654元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.2653元 |
| 2024-07-22 | 1.0730元 | 1.2651元 |
| 2024-07-19 | 1.0727元 | 1.2648元 |
| 2024-07-18 | 1.0727元 | 1.2648元 |
| 2024-07-17 | 1.0726元 | 1.2647元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.2646元 |
| 2024-07-15 | 1.0724元 | 1.2645元 |
| 2024-07-12 | 1.0722元 | 1.2643元 |
| 2024-07-11 | 1.0721元 | 1.2642元 |
| 2024-07-10 | 1.0792元 | 1.2641元 |
| 2024-07-09 | 1.0791元 | 1.2640元 |
| 2024-07-08 | 1.0790元 | 1.2639元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.2639元 |
| 2024-07-04 | 1.0790元 | 1.2639元 |
| 2024-07-03 | 1.0790元 | 1.2639元 |
| 2024-07-02 | 1.0787元 | 1.2636元 |
| 2024-07-01 | 1.0786元 | 1.2635元 |
| 2024-06-28 | 1.0785元 | 1.2634元 |
| 2024-06-27 | 1.0782元 | 1.2631元 |
| 2024-06-26 | 1.0781元 | 1.2630元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.2629元 |
| 2024-06-24 | 1.0779元 | 1.2628元 |
| 2024-06-21 | 1.0777元 | 1.2626元 |
| 2024-06-20 | 1.0777元 | 1.2626元 |
| 2024-06-19 | 1.0776元 | 1.2625元 |
| 2024-06-18 | 1.0776元 | 1.2625元 |
| 2024-06-17 | 1.0776元 | 1.2625元 |
| 2024-06-14 | 1.0774元 | 1.2623元 |
| 2024-06-13 | 1.0773元 | 1.2622元 |
| 2024-06-12 | 1.0772元 | 1.2621元 |
| 2024-06-11 | 1.0771元 | 1.2620元 |
| 2024-06-07 | 1.0768元 | 1.2617元 |
| 2024-06-06 | 1.0767元 | 1.2616元 |
| 2024-06-05 | 1.0765元 | 1.2614元 |
| 2024-06-04 | 1.0763元 | 1.2612元 |
| 2024-06-03 | 1.0762元 | 1.2611元 |
| 2024-05-31 | 1.0760元 | 1.2609元 |
| 2024-05-30 | 1.0760元 | 1.2609元 |
| 2024-05-29 | 1.0758元 | 1.2607元 |
| 2024-05-28 | 1.0757元 | 1.2606元 |
| 2024-05-27 | 1.0756元 | 1.2605元 |
| 2024-05-24 | 1.0755元 | 1.2604元 |
| 2024-05-23 | 1.0753元 | 1.2602元 |
| 2024-05-22 | 1.0753元 | 1.2602元 |
| 2024-05-21 | 1.0752元 | 1.2601元 |
