广发安泽短债A (002864.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.47万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0801元基金经理张芊 、 刘志辉 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泽短债C 、 广发安泽短债D | ||||
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广发安泽短债A(002864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0801元 | 1.2794元 |
| 2024-12-19 | 1.0794元 | 1.2787元 |
| 2024-12-18 | 1.0800元 | 1.2793元 |
| 2024-12-17 | 1.0805元 | 1.2798元 |
| 2024-12-16 | 1.0808元 | 1.2801元 |
| 2024-12-13 | 1.0796元 | 1.2789元 |
| 2024-12-12 | 1.0789元 | 1.2782元 |
| 2024-12-11 | 1.0788元 | 1.2781元 |
| 2024-12-10 | 1.0788元 | 1.2781元 |
| 2024-12-09 | 1.0778元 | 1.2771元 |
| 2024-12-06 | 1.0775元 | 1.2768元 |
| 2024-12-05 | 1.0775元 | 1.2768元 |
| 2024-12-04 | 1.0772元 | 1.2765元 |
| 2024-12-03 | 1.0766元 | 1.2759元 |
| 2024-12-02 | 1.0764元 | 1.2757元 |
| 2024-11-29 | 1.0752元 | 1.2745元 |
| 2024-11-28 | 1.0744元 | 1.2737元 |
| 2024-11-27 | 1.0743元 | 1.2736元 |
| 2024-11-26 | 1.0740元 | 1.2733元 |
| 2024-11-25 | 1.0738元 | 1.2731元 |
| 2024-11-22 | 1.0735元 | 1.2728元 |
| 2024-11-21 | 1.0733元 | 1.2726元 |
| 2024-11-20 | 1.0732元 | 1.2725元 |
| 2024-11-19 | 1.0731元 | 1.2724元 |
| 2024-11-18 | 1.0731元 | 1.2724元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.2721元 |
| 2024-11-14 | 1.0725元 | 1.2718元 |
| 2024-11-13 | 1.0724元 | 1.2717元 |
| 2024-11-12 | 1.0722元 | 1.2715元 |
| 2024-11-11 | 1.0718元 | 1.2711元 |
| 2024-11-08 | 1.0715元 | 1.2708元 |
| 2024-11-07 | 1.0712元 | 1.2705元 |
| 2024-11-06 | 1.0708元 | 1.2701元 |
| 2024-11-05 | 1.0706元 | 1.2699元 |
| 2024-11-04 | 1.0703元 | 1.2696元 |
| 2024-11-01 | 1.0699元 | 1.2692元 |
| 2024-10-31 | 1.0694元 | 1.2687元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.2688元 |
| 2024-10-29 | 1.0696元 | 1.2689元 |
| 2024-10-28 | 1.0696元 | 1.2689元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.2690元 |
| 2024-10-24 | 1.0698元 | 1.2691元 |
| 2024-10-23 | 1.0699元 | 1.2692元 |
| 2024-10-22 | 1.0704元 | 1.2697元 |
| 2024-10-21 | 1.0705元 | 1.2698元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.2694元 |
| 2024-10-17 | 1.0770元 | 1.2691元 |
| 2024-10-16 | 1.0766元 | 1.2687元 |
| 2024-10-15 | 1.0761元 | 1.2682元 |
| 2024-10-14 | 1.0751元 | 1.2672元 |
