融通通裕定开债券发起式 (002869.jj)融通基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.96亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 14.06亿 | 93.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,023.99万 | 6.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.42万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 553.00 | 0.00% |
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