融通通裕定开债券发起式 (002869.jj)融通基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.56亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 11.53亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.37亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 11.21亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.13亿 | 10.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3.26亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.22亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.18亿 | 4.79亿元 | -- |
