融通通裕定开债券发起式 (002869.jj)融通基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 169.71万元 | 0.30% | 56.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 192.32万元 | 0.30% | 64.11万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 49.59万元 | 0.30% | 16.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 147.36万元 | 0.30% | 49.12万元 | 0.10% |
