南方中证500信息ETF发起联接A (002900.jj)500信息 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9925元持有人户数4.79万基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500信息ETF发起联接C目标基金南方中证500信息技术ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500信息ETF发起联接A(002900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-09-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-09-26 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-09-25 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-24 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-09-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-20 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-09-19 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-09-18 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-09-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-09-12 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-09-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-09 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-09-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-09-05 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-09-04 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-09-03 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-09-02 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-30 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-29 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-28 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-08-27 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-26 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-23 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-22 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-16 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-15 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-08-14 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-13 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-12 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-08 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-07 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-06 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-08-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-02 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-01 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-29 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-07-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-25 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-24 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-23 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-07-19 | 0.8683元 | 0.8683元 |
