南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj)中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.82万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0861元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率144.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起C | ||||
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 273.32万元 | 1.00% | 54.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 629.37万元 | 1.00% | 125.87万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 324.39万元 | 1.00% | 64.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 663.69万元 | 1.00% | 132.74万元 | 0.20% |
