南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9987元 (2025-04-28) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率214.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 566.36万元 | 1.00% | 113.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.32万元 | 1.00% | 54.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 629.37万元 | 1.00% | 125.87万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 324.39万元 | 1.00% | 64.88万元 | 0.20% |
