南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0007元 (2025-04-30) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率214.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.008% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-04-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-04-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-04-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-04-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-04-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-04-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-04-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-04-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-04-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-04-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-04-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-04-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-04-11 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-04-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-04-09 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-04-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-04-07 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2025-04-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-04-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-04-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-03-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-03-27 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-03-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-03-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-03-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-03-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-03-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-03-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-03-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-03-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-03-13 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-03-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-03-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-03-10 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-03-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-03-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-03-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-02-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-02-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-02-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-02-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-02-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-02-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-02-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-02-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
