南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9987元 (2025-04-28) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 持仓换手率214.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.28亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.76亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.29亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.71亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5.20亿 | 4.57亿元 | -- |
