南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8939元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.29亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.71亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 5.20亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5.39亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5.06亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 5.01亿 | 4.50亿元 | -- |
