南方中证500量化增强股票发起A (002906.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8939元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率204.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起C | ||||
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南方中证500量化增强股票发起A(002906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-07-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-18 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-17 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-16 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-12 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-05 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-06-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-06-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-25 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-21 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-17 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-13 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-04 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-05-31 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-05-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
