南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9728元 (2025-04-30) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,655.01万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 2,911.64万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 51.25% |
| 采矿业 | 5,576.87万 | 7.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,144.14万 | 6.80% |
| 金融业 | 4,933.69万 | 6.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,251.21万 | 4.30% |
| 批发和零售业 | 930.17万 | 1.23% |
| 房地产业 | 826.24万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.97万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 790.47万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 555.14万 | 0.73% |
| 建筑业 | 517.34万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 496.26万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 478.97万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 277.70万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.66万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 15.20万 | 0.02% |
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