南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8716元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.74亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 4.74亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,760.43万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 20.27万 | 0.04% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 54.24% |
| 金融业 | 4,577.88万 | 8.77% |
| 采矿业 | 3,517.33万 | 6.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,472.67万 | 4.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,010.78万 | 3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,752.15万 | 3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,320.85万 | 2.53% |
| 批发和零售业 | 1,183.23万 | 2.27% |
| 建筑业 | 1,122.36万 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 279.81万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.46万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248.26万 | 0.48% |
| 房地产业 | 95.80万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 89.73万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 68.34万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 49.40万 | 0.09% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.61万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.37万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19万 | 0.00% |
加载中......
