南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj)中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8508元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9,216.54万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,921.34万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.25亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
