南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9708元 (2025-04-28) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,601.05万 | 9,464.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 9,216.54万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,921.34万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.21亿 | 1.08亿元 | -- |
