南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj)中证500南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8716元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500量化增强股票发起A | ||||
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-07-23 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-22 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-19 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-17 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-07-15 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-11 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-10 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-09 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-05 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-02 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-01 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-06-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-06-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-19 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-18 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-17 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-11 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-04 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-31 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-05-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-23 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-05-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-05-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-05-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
