南方中证500量化增强股票发起C (002907.jj ) 中证500 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型股票型成立日期2016-11-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9728元 (2025-04-30) 基金经理游涛管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证500量化增强股票发起A |
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南方中证500量化增强股票发起C(002907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-04-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-04-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-04-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-04-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-04-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-04-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-04-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-04-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-04-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-04-16 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-04-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-04-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-04-11 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-04-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-04-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-04-08 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-04-07 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-04-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-04-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-04-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-03-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-03-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-03-26 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-03-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-03-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-03-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-03-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-03-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-03-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-03-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-03-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-03-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-03-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-03-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-03-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-03-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-02-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-02-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-02-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-02-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-02-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-02-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-02-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-02-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
