中欧短债债券A (002920.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数15.02万 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧短债债券C 、 中欧短债债券E | ||||
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中欧短债债券A(002920) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.45亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 47.45亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,132.42万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 459.47万 | 0.10% |
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