中欧短债债券A(002920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0427元 | 1.2605元 |
| 2024-07-25 | 1.0425元 | 1.2603元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.2602元 |
| 2024-07-23 | 1.0423元 | 1.2601元 |
| 2024-07-22 | 1.0422元 | 1.2600元 |
| 2024-07-19 | 1.0419元 | 1.2597元 |
| 2024-07-18 | 1.0418元 | 1.2596元 |
| 2024-07-17 | 1.0418元 | 1.2596元 |
| 2024-07-16 | 1.0418元 | 1.2596元 |
| 2024-07-15 | 1.0417元 | 1.2595元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.2593元 |
| 2024-07-11 | 1.0414元 | 1.2592元 |
| 2024-07-10 | 1.0413元 | 1.2591元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.2591元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.2589元 |
| 2024-07-05 | 1.0412元 | 1.2590元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.2591元 |
| 2024-07-03 | 1.0412元 | 1.2590元 |
| 2024-07-02 | 1.0410元 | 1.2588元 |
| 2024-07-01 | 1.0408元 | 1.2586元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.2586元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.2585元 |
| 2024-06-26 | 1.0405元 | 1.2583元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.2582元 |
| 2024-06-24 | 1.0403元 | 1.2581元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.2578元 |
| 2024-06-20 | 1.0401元 | 1.2579元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.2578元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.2577元 |
| 2024-06-17 | 1.0399元 | 1.2577元 |
| 2024-06-14 | 1.0397元 | 1.2575元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.2574元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.2573元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.2572元 |
| 2024-06-07 | 1.0392元 | 1.2570元 |
| 2024-06-06 | 1.0391元 | 1.2569元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.2568元 |
| 2024-06-04 | 1.0388元 | 1.2566元 |
| 2024-06-03 | 1.0388元 | 1.2566元 |
| 2024-05-31 | 1.0385元 | 1.2563元 |
| 2024-05-30 | 1.0385元 | 1.2563元 |
| 2024-05-29 | 1.0384元 | 1.2562元 |
| 2024-05-28 | 1.0383元 | 1.2561元 |
| 2024-05-27 | 1.0381元 | 1.2559元 |
| 2024-05-24 | 1.0380元 | 1.2558元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.2557元 |
| 2024-05-22 | 1.0378元 | 1.2556元 |
| 2024-05-21 | 1.0377元 | 1.2555元 |
| 2024-05-20 | 1.0377元 | 1.2555元 |
| 2024-05-17 | 1.0375元 | 1.2553元 |
