中欧短债债券A(002920) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.69亿 | 40.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.87亿 | 46.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 42.54亿 | 41.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.26亿 | 66.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 69.46亿 | 67.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 62.43亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 62.96亿 | 62.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 120.52亿 | 117.08亿元 | -- |
