中欧短债债券A (002920.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数15.02万 | 成立日期 | 2017-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金中欧短债债券C 、 中欧短债债券E | ||||
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中欧短债债券A(002920) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.01 元 | 66.48亿 | 6,648.12万元 | 0.97% | 1.94% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 61.04亿 | 6,103.60万元 | 0.97% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.0155 元 | 117.08亿 | 1.81亿元 | 1.51% | 3.08% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0163 元 | 93.18亿 | 1.52亿元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
