华商瑞鑫定期开放债券 (002924.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.5920元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率150.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
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华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,118.15万 | 14.23% |
| (其中) 股票 | 2,118.15万 | 14.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 81.42% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 81.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 615.96万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 32.03万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,266.91万 | 8.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 315.19万 | 2.12% |
| 金融业 | 235.58万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.32万 | 0.96% |
| 采矿业 | 79.57万 | 0.53% |
| 建筑业 | 32.60万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.62万 | 0.19% |
| 房地产业 | 15.69万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.68万 | 0.02% |
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