华商瑞鑫定期开放债券 (002924.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.5920元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率150.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
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华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华商瑞鑫定期开放债券 |
| 基金主代码 | 002924 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以一年为一个封闭运作周期，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的对日的前一日止，如无该对日的，则顺延至下一工作日的前一日止。 在每个封闭期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个开放期为10至20个工作日。 |
| 合同生效日 | 2016-08-24 |
| 总份额 | 6,503.23万 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 本基金重点进行债券投资，并通过积极的资产配置，以及主动的个券选择，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。在投资策略选择上，本基金重点关注期限策略及利差策略。同时本基金在债券投资的基础上将适度参与股票投资，把握较确定性的投资机会，在得到稳定收益的同时，以期获得超过业绩比较基准的收益。具体投资策略详见基金合同。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 |
| 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
