华商瑞鑫定期开放债券 (002924.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.5920元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率150.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
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华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 116.77万元 | 0.70% | 33.36万元 | 0.20% |
| 2023-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 58.23万元 | 0.70% | 16.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 166.75万元 | 0.70% | 47.64万元 | 0.20% |
