华商瑞鑫定期开放债券 (002924.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.5920元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率150.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% |
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华商瑞鑫定期开放债券(002924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-19 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-07-12 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-05 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-28 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-06-14 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-07 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-05-31 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-05-24 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-05-17 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-05-10 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-04-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-04-26 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-04-19 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-04-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-04-03 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-03-29 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-03-22 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-03-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-03-08 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-03-01 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-02-29 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-02-28 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-02-27 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-02-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-02-23 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-02-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-02-21 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-02-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-02-19 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-02-08 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-02-07 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-02-06 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-02-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-01-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-01-19 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-01-12 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-01-05 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2023-12-29 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2023-12-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2023-12-15 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2023-12-08 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2023-12-01 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2023-11-24 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2023-11-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2023-11-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2023-11-03 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2023-10-27 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2023-10-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
