广发集源债券A (002925.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券C 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券A(002925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.84亿 | 13.29% |
| (其中) 股票 | 14.84亿 | 13.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 86.09亿 | 77.09% |
| (其中) 债券 | 86.09亿 | 77.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.93亿 | 4.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.85亿 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 3.97亿 | 3.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.20亿 | 10.03% |
| 采矿业 | 3.11亿 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,355.00万 | 0.48% |
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