广发集源债券A(002925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0837元 | 1.3559元 |
| 2024-07-04 | 1.0828元 | 1.3550元 |
| 2024-07-03 | 1.0832元 | 1.3554元 |
| 2024-07-02 | 1.0863元 | 1.3585元 |
| 2024-07-01 | 1.0904元 | 1.3626元 |
| 2024-06-28 | 1.0850元 | 1.3572元 |
| 2024-06-27 | 1.0812元 | 1.3534元 |
| 2024-06-26 | 1.0850元 | 1.3572元 |
| 2024-06-25 | 1.0853元 | 1.3575元 |
| 2024-06-24 | 1.0849元 | 1.3571元 |
| 2024-06-21 | 1.0872元 | 1.3594元 |
| 2024-06-20 | 1.0862元 | 1.3584元 |
| 2024-06-19 | 1.0869元 | 1.3591元 |
| 2024-06-18 | 1.0882元 | 1.3604元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.3596元 |
| 2024-06-14 | 1.0901元 | 1.3623元 |
| 2024-06-13 | 1.0912元 | 1.3634元 |
| 2024-06-12 | 1.0948元 | 1.3670元 |
| 2024-06-11 | 1.0919元 | 1.3641元 |
| 2024-06-07 | 1.0950元 | 1.3672元 |
| 2024-06-06 | 1.0946元 | 1.3668元 |
| 2024-06-05 | 1.0922元 | 1.3644元 |
| 2024-06-04 | 1.0950元 | 1.3672元 |
| 2024-06-03 | 1.0923元 | 1.3645元 |
| 2024-05-31 | 1.0929元 | 1.3651元 |
| 2024-05-30 | 1.0928元 | 1.3650元 |
| 2024-05-29 | 1.0959元 | 1.3681元 |
| 2024-05-28 | 1.0957元 | 1.3679元 |
| 2024-05-27 | 1.0983元 | 1.3705元 |
| 2024-05-24 | 1.0949元 | 1.3671元 |
| 2024-05-23 | 1.0936元 | 1.3658元 |
| 2024-05-22 | 1.0970元 | 1.3692元 |
| 2024-05-21 | 1.0993元 | 1.3715元 |
| 2024-05-20 | 1.1004元 | 1.3726元 |
| 2024-05-17 | 1.0989元 | 1.3711元 |
| 2024-05-16 | 1.0978元 | 1.3700元 |
| 2024-05-15 | 1.0994元 | 1.3716元 |
| 2024-05-14 | 1.1005元 | 1.3727元 |
| 2024-05-13 | 1.1005元 | 1.3727元 |
| 2024-05-10 | 1.1006元 | 1.3728元 |
| 2024-05-09 | 1.0991元 | 1.3713元 |
| 2024-05-08 | 1.0956元 | 1.3678元 |
| 2024-05-07 | 1.0963元 | 1.3685元 |
| 2024-05-06 | 1.0968元 | 1.3690元 |
| 2024-04-30 | 1.0928元 | 1.3650元 |
| 2024-04-29 | 1.0921元 | 1.3643元 |
| 2024-04-26 | 1.0910元 | 1.3632元 |
| 2024-04-25 | 1.0898元 | 1.3620元 |
| 2024-04-24 | 1.0902元 | 1.3624元 |
| 2024-04-23 | 1.0865元 | 1.3587元 |
