广发集源债券A(002925) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 90.13亿 | 83.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.02亿 | 54.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 56.55亿 | 51.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.71亿 | 58.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 56.42亿 | 52.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 55.52亿 | 52.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 63.37亿 | 60.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 3.11亿 | 2.50亿元 | -- |
