广发集源债券A (002925.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券C 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券A(002925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 76.33亿 | 69.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 90.13亿 | 83.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.02亿 | 54.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 56.55亿 | 51.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 63.71亿 | 58.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 56.42亿 | 52.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 55.52亿 | 52.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 63.37亿 | 60.29亿元 | -- |
