广发集源债券A (002925.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0912元基金经理刘志辉管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率51.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发集源债券C 、 广发集源债券E | ||||
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广发集源债券A(002925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0912元 | 1.3634元 |
| 2024-12-19 | 1.0948元 | 1.3670元 |
| 2024-12-18 | 1.0946元 | 1.3668元 |
| 2024-12-17 | 1.0936元 | 1.3658元 |
| 2024-12-16 | 1.0924元 | 1.3646元 |
| 2024-12-13 | 1.0951元 | 1.3673元 |
| 2024-12-12 | 1.0992元 | 1.3714元 |
| 2024-12-11 | 1.0994元 | 1.3716元 |
| 2024-12-10 | 1.0991元 | 1.3713元 |
| 2024-12-09 | 1.0984元 | 1.3706元 |
| 2024-12-06 | 1.0978元 | 1.3700元 |
| 2024-12-05 | 1.0952元 | 1.3674元 |
| 2024-12-04 | 1.0970元 | 1.3692元 |
| 2024-12-03 | 1.0967元 | 1.3689元 |
| 2024-12-02 | 1.0962元 | 1.3684元 |
| 2024-11-29 | 1.0963元 | 1.3685元 |
| 2024-11-28 | 1.0945元 | 1.3667元 |
| 2024-11-27 | 1.0966元 | 1.3688元 |
| 2024-11-26 | 1.0935元 | 1.3657元 |
| 2024-11-25 | 1.0939元 | 1.3661元 |
| 2024-11-22 | 1.0949元 | 1.3671元 |
| 2024-11-21 | 1.1004元 | 1.3726元 |
| 2024-11-20 | 1.1002元 | 1.3724元 |
| 2024-11-19 | 1.1005元 | 1.3727元 |
| 2024-11-18 | 1.0973元 | 1.3695元 |
| 2024-11-15 | 1.0985元 | 1.3707元 |
| 2024-11-14 | 1.0992元 | 1.3714元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.3737元 |
| 2024-11-12 | 1.1005元 | 1.3727元 |
| 2024-11-11 | 1.1024元 | 1.3746元 |
| 2024-11-08 | 1.1046元 | 1.3768元 |
| 2024-11-07 | 1.1063元 | 1.3785元 |
| 2024-11-06 | 1.1044元 | 1.3766元 |
| 2024-11-05 | 1.1055元 | 1.3777元 |
| 2024-11-04 | 1.1035元 | 1.3757元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.3729元 |
| 2024-10-31 | 1.0982元 | 1.3704元 |
| 2024-10-30 | 1.1006元 | 1.3728元 |
| 2024-10-29 | 1.1019元 | 1.3741元 |
| 2024-10-28 | 1.1040元 | 1.3762元 |
| 2024-10-25 | 1.1008元 | 1.3730元 |
| 2024-10-24 | 1.1001元 | 1.3723元 |
| 2024-10-23 | 1.1009元 | 1.3731元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.3721元 |
| 2024-10-21 | 1.0969元 | 1.3691元 |
| 2024-10-18 | 1.0971元 | 1.3693元 |
| 2024-10-17 | 1.0926元 | 1.3648元 |
| 2024-10-16 | 1.0948元 | 1.3670元 |
| 2024-10-15 | 1.0960元 | 1.3682元 |
| 2024-10-14 | 1.1015元 | 1.3737元 |
