广发集源债券C(002926) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0535元 | 1.3099元 |
| 2024-07-30 | 1.0444元 | 1.3008元 |
| 2024-07-29 | 1.0490元 | 1.3054元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.3075元 |
| 2024-07-25 | 1.0462元 | 1.3026元 |
| 2024-07-24 | 1.0495元 | 1.3059元 |
| 2024-07-23 | 1.0525元 | 1.3089元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 1.3166元 |
| 2024-07-19 | 1.0634元 | 1.3198元 |
| 2024-07-18 | 1.0654元 | 1.3218元 |
| 2024-07-17 | 1.0627元 | 1.3191元 |
| 2024-07-16 | 1.0682元 | 1.3246元 |
| 2024-07-15 | 1.0710元 | 1.3274元 |
| 2024-07-12 | 1.0699元 | 1.3263元 |
| 2024-07-11 | 1.0721元 | 1.3285元 |
| 2024-07-10 | 1.0687元 | 1.3251元 |
| 2024-07-09 | 1.0727元 | 1.3291元 |
| 2024-07-08 | 1.0707元 | 1.3271元 |
| 2024-07-05 | 1.0715元 | 1.3279元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.3270元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.3274元 |
| 2024-07-02 | 1.0741元 | 1.3305元 |
| 2024-07-01 | 1.0782元 | 1.3346元 |
| 2024-06-28 | 1.0729元 | 1.3293元 |
| 2024-06-27 | 1.0691元 | 1.3255元 |
| 2024-06-26 | 1.0729元 | 1.3293元 |
| 2024-06-25 | 1.0731元 | 1.3295元 |
| 2024-06-24 | 1.0728元 | 1.3292元 |
| 2024-06-21 | 1.0751元 | 1.3315元 |
| 2024-06-20 | 1.0742元 | 1.3306元 |
| 2024-06-19 | 1.0749元 | 1.3313元 |
| 2024-06-18 | 1.0761元 | 1.3325元 |
| 2024-06-17 | 1.0753元 | 1.3317元 |
| 2024-06-14 | 1.0781元 | 1.3345元 |
| 2024-06-13 | 1.0791元 | 1.3355元 |
| 2024-06-12 | 1.0827元 | 1.3391元 |
| 2024-06-11 | 1.0799元 | 1.3363元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.3394元 |
| 2024-06-06 | 1.0826元 | 1.3390元 |
| 2024-06-05 | 1.0803元 | 1.3367元 |
| 2024-06-04 | 1.0830元 | 1.3394元 |
| 2024-06-03 | 1.0804元 | 1.3368元 |
| 2024-05-31 | 1.0809元 | 1.3373元 |
| 2024-05-30 | 1.0809元 | 1.3373元 |
| 2024-05-29 | 1.0840元 | 1.3404元 |
| 2024-05-28 | 1.0838元 | 1.3402元 |
| 2024-05-27 | 1.0864元 | 1.3428元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.3394元 |
| 2024-05-23 | 1.0818元 | 1.3382元 |
| 2024-05-22 | 1.0851元 | 1.3415元 |
