大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,065.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9690元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合C | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,018.91万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 9.33万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,872.42万 | 60.31% |
| 金融业 | 1,917.01万 | 16.82% |
| 采矿业 | 1,097.59万 | 9.63% |
| 房地产业 | 479.77万 | 4.21% |
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