大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6100元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合C | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-07-26 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-25 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-22 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-07-19 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-07-17 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-07-16 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-07-15 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-12 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-07-11 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-07-10 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-07-09 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-05 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-07-04 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-03 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-02 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-01 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-28 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-06-27 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-06-26 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-25 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-06-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-06-21 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-06-20 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-19 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-18 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-06-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-12 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-06-11 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-06 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-05 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-06-04 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-05-31 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-05-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-05-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-05-27 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-05-24 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-05-23 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-05-22 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-05-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-20 | 1.7010元 | 1.7010元 |
