大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,065.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9690元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率666.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合C | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-12-23 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-12-20 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-19 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-12-18 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-12-17 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-16 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-12-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-12-12 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-12-11 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-12-10 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-12-09 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-12-06 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-12-05 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-12-04 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-12-03 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-12-02 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2024-11-29 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-28 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-11-27 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-11-26 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-25 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-21 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-11-20 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2024-11-19 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-11-18 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-15 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-14 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-11-13 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-11-12 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2024-11-11 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2024-11-08 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-11-07 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-06 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-11-05 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-11-04 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-01 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-10-31 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-10-30 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-10-29 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-10-28 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-10-25 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-10-24 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-10-23 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2024-10-22 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-10-21 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-10-18 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-10-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-10-16 | 1.8970元 | 1.8970元 |
