大成盛世精选灵活配置混合A (002945.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6100元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率415.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合C | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合A(002945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 9,246.71万 | 5,732.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 6,595.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 1.18亿 | 6,748.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 6,864.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 1.38亿 | 7,044.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 1.25亿 | 6,116.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 1.24亿 | 6,315.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 1.25亿 | 6,330.55万元 | -- |
