融通新趋势灵活配置混合 (002955.jj)融通基金管理有限公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2016-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4190元基金经理何天翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通新趋势灵活配置混合(002955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-12-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-12-17 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-12-16 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-12-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-12-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-12-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-09 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-12-05 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-12-04 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-03 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-12-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-28 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-11-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-25 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-11-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-18 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-11-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-11-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-12 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-11 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-11-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-07 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-11-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-01 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-30 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-10-29 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-28 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-10-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-10-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-21 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-10-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-10-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-10-16 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-15 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-10-14 | 1.4170元 | 1.4170元 |
