汇添富盈泰混合 (002959.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.68万 | 成立日期 | 2016-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理李云鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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汇添富盈泰混合(002959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 89.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,218.09万 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 1,218.09万 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.31万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,221.10万 | 4.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 52.31% |
| 金融业 | 2,795.69万 | 10.13% |
| 卫生和社会工作 | 1,838.40万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,765.90万 | 6.40% |
| 采矿业 | 1,310.56万 | 4.75% |
| 教育 | 989.43万 | 3.59% |
| 房地产业 | 579.42万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 314.32万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 171.92万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.66万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.38万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 70.45万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.86万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.87万 | 0.04% |
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